广发上证50ETF发起式联接A (021722.jj ) 上证50 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1031元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率3.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (2911 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证50ETF发起式联接C目标基金: 广发上证50ETF |
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广发上证50ETF发起式联接A(021722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-10-08 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-09-30 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-09-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-09-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-09-24 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-09-23 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-09-22 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-21 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-09-18 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-09-17 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-09-16 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-09-15 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-09-14 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-09-11 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-09-10 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-09-09 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-09-08 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-07 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-09-04 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-09-03 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-09-02 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-09-01 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-31 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-08-28 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-27 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-25 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-08-24 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-08-21 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-20 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-08-19 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-18 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-17 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-08-14 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-08-13 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-08-12 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-11 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-07 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-06 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-08-05 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-04 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-08-03 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-31 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-30 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-29 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-28 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-27 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |