广发上证50ETF发起式联接A (021722.jj ) 上证50 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1642元 (2026-05-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率46.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (2717 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证50ETF发起式联接C目标基金: 广发上证50ETF(510950) |
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广发上证50ETF发起式联接A(021722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-12 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-11 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-08 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-07 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-06 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-30 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-29 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-28 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-27 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-24 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-23 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-22 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-21 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-20 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-17 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-16 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-14 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-13 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-10 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-09 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-08 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-07 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-03 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-01 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-31 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-30 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-27 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-26 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-24 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-23 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-20 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-19 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-18 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-17 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-16 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-13 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-11 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-10 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-09 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-06 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-05 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-04 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-03 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-02 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-02-27 | 1.1590元 | 1.1590元 |