广发上证50ETF发起式联接A (021722.jj ) 上证50 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1276元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 持仓换手率46.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (2867 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证50ETF发起式联接C目标基金: 广发上证50ETF |
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广发上证50ETF发起式联接A(021722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-20 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-08-19 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-18 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-17 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-08-14 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-08-13 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-08-12 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-11 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-07 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-06 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-08-05 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-04 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-08-03 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-31 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-30 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-29 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-28 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-27 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-23 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-22 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-21 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-07-20 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-17 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-16 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-15 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-14 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-09 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-07 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-06 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-03 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-02 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-01 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-30 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-29 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-26 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-25 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-22 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-18 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-17 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-16 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-15 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-12 | 1.1143元 | 1.1143元 |