广发上证50ETF发起式联接A (021722.jj ) 上证50 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1031元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率3.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (2911 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证50ETF发起式联接C目标基金: 广发上证50ETF |
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广发上证50ETF发起式联接A(021722) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 2,166.95万 | 1,879.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2,077.09万 | 1,921.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2,046.37万 | 1,781.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,881.29万 | 1,656.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,502.04万 | 1,462.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,552.71万 | 1,553.02万元 | -- |
| 2024-12-12 | -- | -- | 1,525.36万元 | -- |