广发上证50ETF发起式联接A (021722.jj ) 上证50 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1566元 (2026-01-26) 基金经理曹世宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (2134 / 5606) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证50ETF发起式联接C目标基金: 广发上证50ETF |
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广发上证50ETF发起式联接A(021722) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-23 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-22 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-01-21 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-01-20 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-19 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-16 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-15 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-01-14 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-13 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-01-12 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-01-09 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-08 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-07 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-06 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-05 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-31 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-30 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-29 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-26 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-25 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-24 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-23 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-22 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-19 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-18 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-17 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-16 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-15 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-12 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-10 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-09 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-08 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-05 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-04 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-03 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-02 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-01 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-11-28 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-11-27 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-26 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-11-25 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-11-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-21 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-20 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-11-19 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-11-18 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-11-17 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-11-14 | 1.1505元 | 1.1505元 |