广发上证50ETF发起式联接A (021722.jj ) 上证50 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1573元 (2026-02-26) 基金经理曹世宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.91% (2230 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证50ETF发起式联接C目标基金: 广发上证50ETF |
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广发上证50ETF发起式联接A(021722) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,419.74万 | 90.87% |
| 2 | 固定收益投资 | 70.42万 | 2.64% |
| (其中) 债券 | 70.42万 | 2.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 159.33万 | 5.98% |
| 4 | 其他资产 | 13.26万 | 0.50% |
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