广发上证50ETF发起式联接A (021722.jj ) 上证50 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1276元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 持仓换手率46.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (2867 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证50ETF发起式联接C目标基金: 广发上证50ETF |
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广发上证50ETF发起式联接A(021722) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2,312.00元 | -- | 770.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 829.00元 | -- | 276.00元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |