中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C (021715.jj ) 医疗保健 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9109元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率-4.61% (5077 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起(021714) |
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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-07-23 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-22 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-21 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-20 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-07-17 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-07-16 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-15 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-14 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-07-13 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-07-10 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-09 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-07-08 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-07-07 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-07-06 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-03 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-07-02 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-01 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-06-30 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-06-29 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-06-26 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-25 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-06-24 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-06-23 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-22 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-06-18 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-06-17 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-06-16 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-06-15 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-06-12 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-06-11 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-06-10 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-06-09 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-08 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-05 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-04 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-03 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-06-02 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-01 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-29 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-25 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-22 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-15 | 1.0479元 | 1.0479元 |