中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C (021715.jj ) 医疗保健 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0262元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (4669 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起(021714) |
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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-15 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-14 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-08 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-07 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-06 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-30 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-29 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-28 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-22 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-21 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-16 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-10 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-07 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-01 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-31 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-30 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-27 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-26 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-25 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-20 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-19 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-18 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-17 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-16 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-13 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-12 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-11 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-10 | 1.1031元 | 1.1031元 |