中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C (021715.jj ) 医疗保健 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0948元 (2025-12-19) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (2884 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 630.00 | 5,772.19元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 705.00 | 6,502.30元 | -- |