中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C
(021715.jj ) 医疗保健 (半年) 中欧基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模602.10万元 (2025-12-31) 基金净值1.1304元 (2026-02-05) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (2872 / 5633)
相关基金: 主从基金: 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A
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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C.(021715) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.07元602.10万564.03万元--
2025-09-301.19元1,035.51万873.33万元--
2025-06-301.06元363.65万343.16万元--
2025-03-311.07元444.46万416.24万元--
2024-12-311.07元458.47万429.96万元--

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