中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C (021715.jj ) 医疗保健 (半年) 申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9583元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% (4985 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.91元 | 458.22万 | 504.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 896.46万 | 854.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 602.10万 | 564.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1,035.51万 | 873.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 363.65万 | 343.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 444.46万 | 416.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 458.47万 | 429.96万元 | -- |