中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C (021715.jj ) 医疗保健 (半年) 申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9583元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% (4985 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起 | |
| 基金主代码 | 021714 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2024-08-02 | |
| 总份额 | 2,132.58万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 长沙银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021714 | 021715 |
| 子基金份额 | 1,628.37万 份 (2026-06-30) | 504.20万 份 (2026-06-30) |