中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C (021715.jj ) 医疗保健 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1304元 (2026-02-05) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (2860 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,975.69万 | 94.51% |
| (其中) 股票 | 1,975.69万 | 94.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 106.79万 | 5.11% |
| 3 | 其他资产 | 8.00万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,613.33万 | 77.17% |
| 卫生和社会工作 | 309.36万 | 14.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.47万 | 2.32% |
| 批发和零售业 | 4.53万 | 0.22% |
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