中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C (021715.jj ) 医疗保健 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1312元 (2026-02-09) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% (2969 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-06 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-05 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-02-04 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-02-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-02 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-30 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-29 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-28 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-01-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-26 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-01-23 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-01-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-21 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-20 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-01-19 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-01-16 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-01-14 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-01-13 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-01-12 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-01-09 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-08 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-01-07 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-06 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-05 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-31 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-30 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-29 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-23 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-22 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-19 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-16 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-15 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-11 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-10 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-09 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-08 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-05 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-04 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-02 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-01 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-11-28 | 1.1094元 | 1.1094元 |