中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C (021715.jj ) 医疗保健 (半年) 申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9583元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% (4985 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-09-03 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-09-02 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-09-01 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-31 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-28 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-08-27 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-08-26 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-08-25 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-08-24 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-08-21 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-08-20 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-19 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-08-18 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-08-17 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-08-14 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-13 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-12 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-11 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-08-10 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-08-07 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-08-06 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-08-05 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-04 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-08-03 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-31 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-30 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-29 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-28 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-07-27 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-07-24 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-07-23 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-22 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-21 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-20 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-07-17 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-07-16 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-15 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-14 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-07-13 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-07-10 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-09 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-07-08 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-07-07 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-07-06 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-03 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-07-02 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-01 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-06-30 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-06-29 | 0.9167元 | 0.9167元 |