中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C (021715.jj ) 医疗保健 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0948元 (2025-12-25) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3025 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-23 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-22 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-19 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-16 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-15 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-11 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-10 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-09 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-08 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-05 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-04 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-02 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-01 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-11-28 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-26 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-25 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-24 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-11-20 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-19 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-11-18 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-11-17 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-11-14 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-11-13 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-11-12 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-11-11 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-10 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-11-07 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-11-06 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-11-05 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-04 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-11-03 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-10-31 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-10-30 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-10-29 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-10-28 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-10-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-10-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-10-23 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-10-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-10-21 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-10-20 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-10-17 | 1.1528元 | 1.1528元 |