中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C (021715.jj ) 医疗保健 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0632元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (4185 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-22 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-21 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-16 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-10 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-07 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-01 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-31 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-30 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-27 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-26 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-25 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-20 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-19 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-18 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-17 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-16 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-13 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-12 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-11 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-10 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-09 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-06 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-05 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-04 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-03 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-02 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-27 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-26 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-25 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-02-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-13 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-02-12 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-11 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-02-10 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-02-09 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-06 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-05 | 1.1304元 | 1.1304元 |