中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C (021715.jj ) 医疗保健 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9238元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率-4.10% (5176 / 6024) |
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