中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A (021714.jj ) 医疗保健 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0984元 (2025-12-19) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率79.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (2810 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-18 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-17 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-15 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-12 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-11 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-08 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-04 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-03 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-02 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-01 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-11-28 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-11-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-24 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-21 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-11-20 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-19 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-11-18 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-17 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-11-14 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-11-12 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-11 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-11-10 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-11-07 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-11-06 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-05 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-11-04 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-03 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-10-31 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-10-30 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-10-29 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-10-28 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-10-27 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-10-24 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-10-23 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-10-22 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-10-21 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-10-20 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-10-17 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-10-16 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-10-15 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-10-14 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-10-13 | 1.1754元 | 1.1754元 |