中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A (021714.jj ) 医疗保健 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9289元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率67.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.44% (5050 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 67.96% | 883.73万元 | 650.07万元 | 1,820.88万元 | 1,486.71万元 |
| 2025-06-30 | 79.41% | 643.38万元 | 619.28万元 | 1,503.15万元 | 1,226.44万元 |
| 2024-12-31 | 62.44% | 1,755.72万元 | 266.53万元 | 1,517.59万元 | 1,160.91万元 |