中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A (021714.jj ) 医疗保健 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9697元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (4800 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-07-15 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-14 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-13 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-10 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-07-09 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-08 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-07-07 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-07-06 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-03 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-07-02 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-01 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-06-30 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-06-29 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-06-26 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-06-25 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-24 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-06-23 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-06-22 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-18 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-06-17 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-06-16 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-06-15 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-06-12 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-06-11 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-06-10 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-06-09 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-06-08 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-06-05 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-04 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-03 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-02 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-29 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-28 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-26 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-22 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-20 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-19 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-15 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-14 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-13 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-11 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-07 | 1.0695元 | 1.0695元 |