中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A (021714.jj ) 医疗保健 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0307元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率79.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (4632 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-20 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-19 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-15 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-14 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-13 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-11 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-07 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-06 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-29 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-28 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-27 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-24 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-23 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-21 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-17 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-16 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-15 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-14 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-13 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-09 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-08 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-07 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-03 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-02 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-01 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-31 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-27 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-26 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-24 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-20 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-19 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-17 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-16 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-12 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-10 | 1.1074元 | 1.1074元 |