中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A (021714.jj ) 医疗保健 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9289元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率67.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.44% (5050 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 38.59% | 61.41% | 812.00 | 1.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 27.67% | 72.33% | 577.00 | 2.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 13.41% | 86.59% | 264.00 | 4.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 8.06% | 91.94% | 154.00 | 7.54万元 | -- |