中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A (021714.jj ) 医疗保健 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9280元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-02) 持仓换手率79.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.87% (5143 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,430.50万 | 94.38% |
| (其中) 股票 | 2,430.50万 | 94.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 120.98万 | 4.70% |
| (其中) 债券 | 120.98万 | 4.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 15.78万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 7.83万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,991.22万 | 77.33% |
| 卫生和社会工作 | 379.01万 | 14.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 54.23万 | 2.11% |
| 批发和零售业 | 6.03万 | 0.23% |
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