中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A (021714.jj ) 医疗保健 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9289元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率67.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.44% (5050 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,820.88万 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 1,820.88万 | 92.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 121.34万 | 6.20% |
| (其中) 债券 | 121.34万 | 6.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.74万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 10.43万 | 0.53% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,500.74万 | 76.63% |
| 卫生和社会工作 | 269.59万 | 13.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.96万 | 2.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.34万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 4.25万 | 0.22% |
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