中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A (021714.jj ) 医疗保健 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9289元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率67.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.44% (5050 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-09-10 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-09-09 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-09-08 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-09-07 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-09-04 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-09-03 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-09-02 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-09-01 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-08-31 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-08-28 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-27 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-26 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-08-25 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-24 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-08-21 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-08-20 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-19 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-08-18 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-17 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-08-14 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-12 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-11 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-10 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-08-07 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-08-06 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-08-05 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-08-04 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-03 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-31 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-30 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-07-29 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-28 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-27 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-07-24 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-07-23 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-22 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-21 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-20 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-17 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-07-16 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-07-15 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-14 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-13 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-10 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-07-09 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-08 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-07-07 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-07-06 | 0.9473元 | 0.9473元 |