鑫元招利D(021713) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 3.73亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 3.70亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3.68亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3.69亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3.70亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3.69亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 40.02亿 | 39.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.02万 | 2.00万元 | -- |