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announcement
鑫元招利D
(021713.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-20
总资产规模
3.69亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0214
元
(
2025-12-31
)
基金经理
郭卉
吴洵
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.99%
(5718 / 7171)
相关基金:
主从基金:
鑫元招利A
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鑫元招利D(021713) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
3.69亿
3.60亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
3.70亿
3.60亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
3.69亿
3.60亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
40.02亿
39.01亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
2.02万
2.00万
元
--
2024-06-30
1.00
元
201.93万
201.01万
元
--