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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元招利D
(021713.jj )
申
基金经理
郭卉
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-20
总资产规模
3.73亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0379
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.12%
(5705 / 7457)
相关基金:
主从基金:
鑫元招利A
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鑫元招利D(021713) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
鑫元招利债券型证券投资基金
基金简称
鑫元招利
基金主代码
004059
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-12-22
总份额
23.25亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鑫元基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鑫元招利A
鑫元招利D
子基金场内简称
子基金代码
004059
021713
子基金份额
19.64亿
份
(
2026-06-30
)
3.60亿
份
(
2026-06-30
)