鑫元招利D
(021713.jj )
基金经理郭卉基金类型债券型成立日期2024-06-20总资产规模3.73亿 (2026-06-30) 基金净值1.0377 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5703 / 7456)
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鑫元招利D(021713) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.16%0.15%0.34%0.26%0.39%0.08%0.08%0.14%--------1.60%
2025-0.06%-0.40%0.19%0.38%0.12%0.21%0.02%-0.15%-0.12%0.46%-0.04%0.11%0.72%
2024----------0.18%0.52%-0.14%0.04%0.22%0.55%0.92%2.31%