鑫元招利D (021713.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理郭卉吴洵基金类型债券型成立日期2024-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0352元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5681 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元招利(004059) |
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鑫元招利D(021713) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.15% | 0.34% | 0.26% | 0.39% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35% |
| 2025 | -0.06% | -0.40% | 0.19% | 0.38% | 0.12% | 0.21% | 0.02% | -0.15% | -0.12% | 0.46% | -0.04% | 0.11% | 0.72% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.52% | -0.14% | 0.04% | 0.22% | 0.55% | 0.92% | 2.31% |