鑫元招利D
(021713.jj ) 鑫元基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-06-20总资产规模3.69亿 (2025-09-30) 基金净值1.0214 (2025-12-31) 基金经理郭卉吴洵管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5718 / 7171)
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鑫元招利D(021713) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.06%-0.40%0.19%0.38%0.12%0.21%0.02%-0.15%-0.12%0.46%-0.04%0.11%0.72%
2024------------0.52%-0.14%0.04%0.22%0.55%0.92%--