鑫元招利D(021713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-08-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 355.35万元 | 0.30% | 118.45万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 355.35万元 | 0.30% | 118.45万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,280.81万元 | 0.30% | 426.94万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,280.81万元 | 0.30% | 426.94万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 675.15万元 | 0.30% | 225.05万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 675.15万元 | 0.30% | 225.05万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 320.94万元 | 0.30% | 106.98万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 320.94万元 | 0.30% | 106.98万元 | 0.10% |