鑫元招利D (021713.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理郭卉吴洵基金类型债券型成立日期2024-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0351元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5714 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元招利(004059) |
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鑫元招利D(021713) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0.007 元 | 3.60亿 | 252.26万元 | 0.68% | 1.17% |
| 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0.005 元 | 3.60亿 | 180.19万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |