鑫元招利D (021713.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-06-20总资产规模3.69亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0214元 (2025-12-31) 基金经理郭卉吴洵管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5718 / 7171)
相关基金:	主从基金: 鑫元招利A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鑫元招利D(021713) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-17

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-17	2025-11-17	0.007 元	3.60亿	252.26万元	0.68%	1.17%
2025-04-23	2025-04-23	0.005 元	3.60亿	180.19万元	0.49%	1.17%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。