鑫元招利D(021713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0379元 | 1.0499元 |
| 2026-08-31 | 1.0377元 | 1.0497元 |
| 2026-08-28 | 1.0375元 | 1.0495元 |
| 2026-08-27 | 1.0376元 | 1.0496元 |
| 2026-08-26 | 1.0378元 | 1.0498元 |
| 2026-08-25 | 1.0379元 | 1.0499元 |
| 2026-08-24 | 1.0379元 | 1.0499元 |
| 2026-08-21 | 1.0377元 | 1.0497元 |
| 2026-08-20 | 1.0377元 | 1.0497元 |
| 2026-08-19 | 1.0378元 | 1.0498元 |
| 2026-08-18 | 1.0380元 | 1.0500元 |
| 2026-08-17 | 1.0377元 | 1.0497元 |
| 2026-08-14 | 1.0375元 | 1.0495元 |
| 2026-08-13 | 1.0375元 | 1.0495元 |
| 2026-08-12 | 1.0372元 | 1.0492元 |
| 2026-08-11 | 1.0372元 | 1.0492元 |
| 2026-08-10 | 1.0373元 | 1.0493元 |
| 2026-08-07 | 1.0369元 | 1.0489元 |
| 2026-08-06 | 1.0367元 | 1.0487元 |
| 2026-08-05 | 1.0366元 | 1.0486元 |
| 2026-08-04 | 1.0366元 | 1.0486元 |
| 2026-08-03 | 1.0365元 | 1.0485元 |
| 2026-07-31 | 1.0363元 | 1.0483元 |
| 2026-07-30 | 1.0362元 | 1.0482元 |
| 2026-07-29 | 1.0361元 | 1.0481元 |
| 2026-07-28 | 1.0361元 | 1.0481元 |
| 2026-07-27 | 1.0362元 | 1.0482元 |
| 2026-07-24 | 1.0361元 | 1.0481元 |
| 2026-07-23 | 1.0361元 | 1.0481元 |
| 2026-07-22 | 1.0362元 | 1.0482元 |
| 2026-07-21 | 1.0360元 | 1.0480元 |
| 2026-07-20 | 1.0360元 | 1.0480元 |
| 2026-07-17 | 1.0360元 | 1.0480元 |
| 2026-07-16 | 1.0359元 | 1.0479元 |
| 2026-07-15 | 1.0359元 | 1.0479元 |
| 2026-07-14 | 1.0358元 | 1.0478元 |
| 2026-07-13 | 1.0358元 | 1.0478元 |
| 2026-07-10 | 1.0358元 | 1.0478元 |
| 2026-07-09 | 1.0357元 | 1.0477元 |
| 2026-07-08 | 1.0357元 | 1.0477元 |
| 2026-07-07 | 1.0356元 | 1.0476元 |
| 2026-07-06 | 1.0356元 | 1.0476元 |
| 2026-07-03 | 1.0352元 | 1.0472元 |
| 2026-07-02 | 1.0352元 | 1.0472元 |
| 2026-07-01 | 1.0351元 | 1.0471元 |
| 2026-06-30 | 1.0355元 | 1.0475元 |
| 2026-06-29 | 1.0356元 | 1.0476元 |
| 2026-06-26 | 1.0352元 | 1.0472元 |
| 2026-06-25 | 1.0351元 | 1.0471元 |
| 2026-06-24 | 1.0347元 | 1.0467元 |