鑫元招利D (021713.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理郭卉吴洵基金类型债券型成立日期2024-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0351元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5714 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元招利(004059) |
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鑫元招利D(021713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0351元 | 1.0471元 |
| 2026-06-24 | 1.0347元 | 1.0467元 |
| 2026-06-23 | 1.0346元 | 1.0466元 |
| 2026-06-22 | 1.0348元 | 1.0468元 |
| 2026-06-18 | 1.0347元 | 1.0467元 |
| 2026-06-17 | 1.0345元 | 1.0465元 |
| 2026-06-16 | 1.0340元 | 1.0460元 |
| 2026-06-15 | 1.0336元 | 1.0456元 |
| 2026-06-12 | 1.0334元 | 1.0454元 |
| 2026-06-11 | 1.0334元 | 1.0454元 |
| 2026-06-10 | 1.0340元 | 1.0460元 |
| 2026-06-09 | 1.0344元 | 1.0464元 |
| 2026-06-08 | 1.0348元 | 1.0468元 |
| 2026-06-05 | 1.0351元 | 1.0471元 |
| 2026-06-04 | 1.0352元 | 1.0472元 |
| 2026-06-03 | 1.0350元 | 1.0470元 |
| 2026-06-02 | 1.0351元 | 1.0471元 |
| 2026-06-01 | 1.0351元 | 1.0471元 |
| 2026-05-29 | 1.0347元 | 1.0467元 |
| 2026-05-28 | 1.0345元 | 1.0465元 |
| 2026-05-27 | 1.0342元 | 1.0462元 |
| 2026-05-26 | 1.0337元 | 1.0457元 |
| 2026-05-25 | 1.0332元 | 1.0452元 |
| 2026-05-22 | 1.0330元 | 1.0450元 |
| 2026-05-21 | 1.0330元 | 1.0450元 |
| 2026-05-20 | 1.0330元 | 1.0450元 |
| 2026-05-19 | 1.0328元 | 1.0448元 |
| 2026-05-18 | 1.0323元 | 1.0443元 |
| 2026-05-15 | 1.0320元 | 1.0440元 |
| 2026-05-14 | 1.0319元 | 1.0439元 |
| 2026-05-13 | 1.0319元 | 1.0439元 |
| 2026-05-12 | 1.0315元 | 1.0435元 |
| 2026-05-11 | 1.0312元 | 1.0432元 |
| 2026-05-08 | 1.0309元 | 1.0429元 |
| 2026-05-07 | 1.0307元 | 1.0427元 |
| 2026-05-06 | 1.0306元 | 1.0426元 |
| 2026-04-30 | 1.0307元 | 1.0427元 |
| 2026-04-29 | 1.0309元 | 1.0429元 |
| 2026-04-28 | 1.0304元 | 1.0424元 |
| 2026-04-27 | 1.0301元 | 1.0421元 |
| 2026-04-24 | 1.0304元 | 1.0424元 |
| 2026-04-23 | 1.0308元 | 1.0428元 |
| 2026-04-22 | 1.0310元 | 1.0430元 |
| 2026-04-21 | 1.0307元 | 1.0427元 |
| 2026-04-20 | 1.0304元 | 1.0424元 |
| 2026-04-17 | 1.0302元 | 1.0422元 |
| 2026-04-16 | 1.0297元 | 1.0417元 |
| 2026-04-15 | 1.0296元 | 1.0416元 |
| 2026-04-14 | 1.0295元 | 1.0415元 |
| 2026-04-13 | 1.0293元 | 1.0413元 |