鑫元招利D(021713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0244元 | 1.0364元 |
| 2026-02-12 | 1.0244元 | 1.0364元 |
| 2026-02-11 | 1.0242元 | 1.0362元 |
| 2026-02-10 | 1.0241元 | 1.0361元 |
| 2026-02-09 | 1.0240元 | 1.0360元 |
| 2026-02-06 | 1.0236元 | 1.0356元 |
| 2026-02-05 | 1.0233元 | 1.0353元 |
| 2026-02-04 | 1.0231元 | 1.0351元 |
| 2026-02-03 | 1.0231元 | 1.0351元 |
| 2026-02-02 | 1.0230元 | 1.0350元 |
| 2026-01-30 | 1.0230元 | 1.0350元 |
| 2026-01-29 | 1.0230元 | 1.0350元 |
| 2026-01-28 | 1.0229元 | 1.0349元 |
| 2026-01-27 | 1.0228元 | 1.0348元 |
| 2026-01-26 | 1.0229元 | 1.0349元 |
| 2026-01-23 | 1.0227元 | 1.0347元 |
| 2026-01-22 | 1.0225元 | 1.0345元 |
| 2026-01-21 | 1.0225元 | 1.0345元 |
| 2026-01-20 | 1.0224元 | 1.0344元 |
| 2026-01-19 | 1.0222元 | 1.0342元 |
| 2026-01-16 | 1.0221元 | 1.0341元 |
| 2026-01-15 | 1.0218元 | 1.0338元 |
| 2026-01-14 | 1.0217元 | 1.0337元 |
| 2026-01-13 | 1.0216元 | 1.0336元 |
| 2026-01-12 | 1.0215元 | 1.0335元 |
| 2026-01-09 | 1.0213元 | 1.0333元 |
| 2026-01-08 | 1.0212元 | 1.0332元 |
| 2026-01-07 | 1.0210元 | 1.0330元 |
| 2026-01-06 | 1.0211元 | 1.0331元 |
| 2026-01-05 | 1.0214元 | 1.0334元 |
| 2025-12-31 | 1.0214元 | 1.0334元 |
| 2025-12-30 | 1.0212元 | 1.0332元 |
| 2025-12-29 | 1.0212元 | 1.0332元 |
| 2025-12-26 | 1.0215元 | 1.0335元 |
| 2025-12-25 | 1.0214元 | 1.0334元 |
| 2025-12-24 | 1.0214元 | 1.0334元 |
| 2025-12-23 | 1.0213元 | 1.0333元 |
| 2025-12-22 | 1.0211元 | 1.0331元 |
| 2025-12-19 | 1.0211元 | 1.0331元 |
| 2025-12-18 | 1.0208元 | 1.0328元 |
| 2025-12-17 | 1.0206元 | 1.0326元 |
| 2025-12-16 | 1.0204元 | 1.0324元 |
| 2025-12-15 | 1.0203元 | 1.0323元 |
| 2025-12-12 | 1.0204元 | 1.0324元 |
| 2025-12-11 | 1.0204元 | 1.0324元 |
| 2025-12-10 | 1.0200元 | 1.0320元 |
| 2025-12-09 | 1.0198元 | 1.0318元 |
| 2025-12-08 | 1.0196元 | 1.0316元 |
| 2025-12-05 | 1.0197元 | 1.0317元 |
| 2025-12-04 | 1.0194元 | 1.0314元 |