鑫元招利D(021713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0225元 | 1.0345元 |
| 2026-01-21 | 1.0225元 | 1.0345元 |
| 2026-01-20 | 1.0224元 | 1.0344元 |
| 2026-01-19 | 1.0222元 | 1.0342元 |
| 2026-01-16 | 1.0221元 | 1.0341元 |
| 2026-01-15 | 1.0218元 | 1.0338元 |
| 2026-01-14 | 1.0217元 | 1.0337元 |
| 2026-01-13 | 1.0216元 | 1.0336元 |
| 2026-01-12 | 1.0215元 | 1.0335元 |
| 2026-01-09 | 1.0213元 | 1.0333元 |
| 2026-01-08 | 1.0212元 | 1.0332元 |
| 2026-01-07 | 1.0210元 | 1.0330元 |
| 2026-01-06 | 1.0211元 | 1.0331元 |
| 2026-01-05 | 1.0214元 | 1.0334元 |
| 2025-12-31 | 1.0214元 | 1.0334元 |
| 2025-12-30 | 1.0212元 | 1.0332元 |
| 2025-12-29 | 1.0212元 | 1.0332元 |
| 2025-12-26 | 1.0215元 | 1.0335元 |
| 2025-12-25 | 1.0214元 | 1.0334元 |
| 2025-12-24 | 1.0214元 | 1.0334元 |
| 2025-12-23 | 1.0213元 | 1.0333元 |
| 2025-12-22 | 1.0211元 | 1.0331元 |
| 2025-12-19 | 1.0211元 | 1.0331元 |
| 2025-12-18 | 1.0208元 | 1.0328元 |
| 2025-12-17 | 1.0206元 | 1.0326元 |
| 2025-12-16 | 1.0204元 | 1.0324元 |
| 2025-12-15 | 1.0203元 | 1.0323元 |
| 2025-12-12 | 1.0204元 | 1.0324元 |
| 2025-12-11 | 1.0204元 | 1.0324元 |
| 2025-12-10 | 1.0200元 | 1.0320元 |
| 2025-12-09 | 1.0198元 | 1.0318元 |
| 2025-12-08 | 1.0196元 | 1.0316元 |
| 2025-12-05 | 1.0197元 | 1.0317元 |
| 2025-12-04 | 1.0194元 | 1.0314元 |
| 2025-12-03 | 1.0201元 | 1.0321元 |
| 2025-12-02 | 1.0204元 | 1.0324元 |
| 2025-12-01 | 1.0205元 | 1.0325元 |
| 2025-11-28 | 1.0203元 | 1.0323元 |
| 2025-11-27 | 1.0199元 | 1.0319元 |
| 2025-11-26 | 1.0203元 | 1.0323元 |
| 2025-11-25 | 1.0210元 | 1.0330元 |
| 2025-11-24 | 1.0212元 | 1.0332元 |
| 2025-11-21 | 1.0211元 | 1.0331元 |
| 2025-11-20 | 1.0212元 | 1.0332元 |
| 2025-11-19 | 1.0211元 | 1.0331元 |
| 2025-11-18 | 1.0212元 | 1.0332元 |
| 2025-11-17 | 1.0211元 | 1.0331元 |
| 2025-11-14 | 1.0279元 | 1.0329元 |
| 2025-11-13 | 1.0278元 | 1.0328元 |
| 2025-11-12 | 1.0278元 | 1.0328元 |