浙商汇金聚悦利率债C (021697.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0035元 (2026-02-13) 基金经理程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6418 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚悦利率债A |
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浙商汇金聚悦利率债C(021697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0035元 | 1.0195元 |
| 2026-02-12 | 1.0035元 | 1.0195元 |
| 2026-02-11 | 1.0034元 | 1.0194元 |
| 2026-02-10 | 1.0033元 | 1.0193元 |
| 2026-02-09 | 1.0034元 | 1.0194元 |
| 2026-02-06 | 1.0030元 | 1.0190元 |
| 2026-02-05 | 1.0029元 | 1.0189元 |
| 2026-02-04 | 1.0028元 | 1.0188元 |
| 2026-02-03 | 1.0027元 | 1.0187元 |
| 2026-02-02 | 1.0027元 | 1.0187元 |
| 2026-01-30 | 1.0027元 | 1.0187元 |
| 2026-01-29 | 1.0026元 | 1.0186元 |
| 2026-01-28 | 1.0026元 | 1.0186元 |
| 2026-01-27 | 1.0025元 | 1.0185元 |
| 2026-01-26 | 1.0027元 | 1.0187元 |
| 2026-01-23 | 1.0028元 | 1.0188元 |
| 2026-01-22 | 1.0021元 | 1.0181元 |
| 2026-01-21 | 1.0025元 | 1.0185元 |
| 2026-01-20 | 1.0023元 | 1.0183元 |
| 2026-01-19 | 1.0020元 | 1.0180元 |
| 2026-01-15 | 1.0014元 | 1.0174元 |
| 2026-01-14 | 1.0014元 | 1.0174元 |
| 2026-01-13 | 1.0012元 | 1.0172元 |
| 2026-01-12 | 1.0011元 | 1.0171元 |
| 2026-01-09 | 1.0007元 | 1.0167元 |
| 2026-01-08 | 1.0003元 | 1.0163元 |
| 2026-01-07 | 1.0000元 | 1.0160元 |
| 2026-01-06 | 1.0003元 | 1.0163元 |
| 2026-01-05 | 1.0015元 | 1.0175元 |
| 2025-12-31 | 1.0017元 | 1.0177元 |
| 2025-12-29 | 1.0019元 | 1.0179元 |
| 2025-12-26 | 1.0030元 | 1.0190元 |
| 2025-12-25 | 1.0027元 | 1.0187元 |
| 2025-12-24 | 1.0028元 | 1.0188元 |
| 2025-12-23 | 1.0027元 | 1.0187元 |
| 2025-12-22 | 1.0021元 | 1.0181元 |
| 2025-12-19 | 1.0024元 | 1.0184元 |
| 2025-12-18 | 1.0017元 | 1.0177元 |
| 2025-12-17 | 1.0016元 | 1.0176元 |
| 2025-12-16 | 1.0007元 | 1.0167元 |
| 2025-12-15 | 1.0005元 | 1.0165元 |
| 2025-12-12 | 1.0010元 | 1.0170元 |
| 2025-12-11 | 1.0016元 | 1.0176元 |
| 2025-12-10 | 1.0013元 | 1.0173元 |
| 2025-12-09 | 1.0011元 | 1.0171元 |
| 2025-12-08 | 1.0008元 | 1.0168元 |
| 2025-12-05 | 1.0007元 | 1.0167元 |
| 2025-12-04 | 0.9999元 | 1.0159元 |
| 2025-12-03 | 1.0010元 | 1.0170元 |
| 2025-12-02 | 1.0016元 | 1.0176元 |