浙商汇金聚悦利率债C (021697.jj ) 申	基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模27.64万元 (2026-06-30) 基金净值1.0187元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6312 / 7439)
相关基金:	主从基金: 浙商汇金聚悦利率债A
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浙商汇金聚悦利率债C(021697) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-21	2025-07-21	0.008 元	81.74万	6,539.20元	0.79%	1.57%
2025-04-29	2025-04-29	0.008 元	92.21万	7,377.12元	0.78%	1.57%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。