浙商汇金聚悦利率债C(021697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-08-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 485.57万元 | 0.30% | 161.86万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 485.57万元 | 0.30% | 161.86万元 | 0.10% |
| 2025-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 252.28万元 | 0.30% | 84.09万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 252.28万元 | 0.30% | 84.09万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 232.78万元 | 0.30% | 77.59万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 232.78万元 | 0.30% | 77.59万元 | 0.10% |