浙商汇金聚悦利率债C (021697.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0017元 (2025-12-31) 基金经理程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6313 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚悦利率债A |
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浙商汇金聚悦利率债C(021697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 252.28万元 | 0.30% | 84.09万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 232.78万元 | 0.30% | 77.59万元 | 0.10% |