浙商汇金聚悦利率债C (021697.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0019元 (2025-12-29) 基金经理程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6305 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚悦利率债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金聚悦利率债C(021697) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 253.00 | 3,292.02元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 375.00 | 4,053.31元 | -- |