浙商汇金聚悦利率债C
(021697.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模53.90万元 (2025-09-30) 基金净值1.0017元 (2025-12-31) 基金经理程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6313 / 7171)
相关基金: 主从基金: 浙商汇金聚悦利率债A
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浙商汇金聚悦利率债C(021697) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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浙商汇金聚悦利率债C.(021697) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浙商汇金聚悦利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.00元53.90万53.90万元--
2025-06-301.02元83.31万81.74万元--
2025-03-311.01元93.54万92.21万元--
2024-12-311.02元152.02万149.09万元--

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