浙商汇金聚悦利率债C(021697) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 27.64万 | 27.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 36.68万 | 36.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 42.38万 | 42.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 53.90万 | 53.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 83.31万 | 81.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 93.54万 | 92.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 152.02万 | 149.09万元 | -- |