浙商汇金聚悦利率债C
(021697.jj )
基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模27.64万 (2026-06-30) 基金净值1.0187 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6312 / 7439)
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浙商汇金聚悦利率债C(021697) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.10%0.07%0.21%0.34%0.64%0.32%0.06%-0.06%--------1.70%
20250.10%-0.50%-0.12%1.13%-0.28%0.41%-0.23%-0.55%-0.34%0.62%-0.36%-0.09%-0.21%
2024--------------0.05%-0.39%0.25%0.59%1.46%1.97%