浙商汇金聚悦利率债C (021697.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0017元 (2025-12-31) 基金经理程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6313 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚悦利率债A |
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浙商汇金聚悦利率债C(021697) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.10% | -0.50% | -0.12% | 1.13% | -0.28% | 0.41% | -0.23% | -0.55% | -0.34% | 0.62% | -0.36% | -0.09% | -0.21% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.39% | 0.25% | 0.59% | 1.46% | -- |