浙商汇金聚悦利率债C (021697.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0179元 (2026-07-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6203 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚悦利率债(021696) |
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浙商汇金聚悦利率债C(021697) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.07% | 0.21% | 0.34% | 0.64% | 0.32% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.62% |
| 2025 | 0.10% | -0.50% | -0.12% | 1.13% | -0.28% | 0.41% | -0.23% | -0.55% | -0.34% | 0.62% | -0.36% | -0.09% | -0.21% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -0.39% | 0.25% | 0.59% | 1.46% | 1.97% |