浙商汇金聚悦利率债C (021697.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0119元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6433 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚悦利率债(021696) |
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浙商汇金聚悦利率债C(021697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0119元 | 1.0279元 |
| 2026-05-21 | 1.0122元 | 1.0282元 |
| 2026-05-20 | 1.0121元 | 1.0281元 |
| 2026-05-19 | 1.0125元 | 1.0285元 |
| 2026-05-18 | 1.0106元 | 1.0266元 |
| 2026-05-15 | 1.0095元 | 1.0255元 |
| 2026-05-14 | 1.0102元 | 1.0262元 |
| 2026-05-13 | 1.0107元 | 1.0267元 |
| 2026-05-12 | 1.0100元 | 1.0260元 |
| 2026-05-11 | 1.0093元 | 1.0253元 |
| 2026-05-08 | 1.0088元 | 1.0248元 |
| 2026-05-07 | 1.0084元 | 1.0244元 |
| 2026-05-06 | 1.0080元 | 1.0240元 |
| 2026-04-30 | 1.0089元 | 1.0249元 |
| 2026-04-29 | 1.0096元 | 1.0256元 |
| 2026-04-28 | 1.0092元 | 1.0252元 |
| 2026-04-27 | 1.0092元 | 1.0252元 |
| 2026-04-24 | 1.0093元 | 1.0253元 |
| 2026-04-23 | 1.0092元 | 1.0252元 |
| 2026-04-22 | 1.0114元 | 1.0274元 |
| 2026-04-21 | 1.0085元 | 1.0245元 |
| 2026-04-20 | 1.0084元 | 1.0244元 |
| 2026-04-17 | 1.0086元 | 1.0246元 |
| 2026-04-16 | 1.0063元 | 1.0223元 |
| 2026-04-15 | 1.0065元 | 1.0225元 |
| 2026-04-14 | 1.0063元 | 1.0223元 |
| 2026-04-13 | 1.0053元 | 1.0213元 |
| 2026-04-10 | 1.0053元 | 1.0213元 |
| 2026-04-09 | 1.0051元 | 1.0211元 |
| 2026-04-08 | 1.0052元 | 1.0212元 |
| 2026-04-07 | 1.0053元 | 1.0213元 |
| 2026-04-03 | 1.0052元 | 1.0212元 |
| 2026-04-02 | 1.0051元 | 1.0211元 |
| 2026-04-01 | 1.0050元 | 1.0210元 |
| 2026-03-31 | 1.0055元 | 1.0215元 |
| 2026-03-30 | 1.0059元 | 1.0219元 |
| 2026-03-27 | 1.0047元 | 1.0207元 |
| 2026-03-26 | 1.0044元 | 1.0204元 |
| 2026-03-25 | 1.0043元 | 1.0203元 |
| 2026-03-24 | 1.0043元 | 1.0203元 |
| 2026-03-23 | 1.0041元 | 1.0201元 |
| 2026-03-20 | 1.0041元 | 1.0201元 |
| 2026-03-19 | 1.0040元 | 1.0200元 |
| 2026-03-18 | 1.0041元 | 1.0201元 |
| 2026-03-17 | 1.0039元 | 1.0199元 |
| 2026-03-16 | 1.0038元 | 1.0198元 |
| 2026-03-13 | 1.0039元 | 1.0199元 |
| 2026-03-12 | 1.0042元 | 1.0202元 |
| 2026-03-11 | 1.0038元 | 1.0198元 |
| 2026-03-10 | 1.0042元 | 1.0202元 |