浙商汇金聚悦利率债C (021697.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0189元 (2026-07-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6136 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚悦利率债(021696) |
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浙商汇金聚悦利率债C(021697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0189元 | 1.0349元 |
| 2026-07-15 | 1.0189元 | 1.0349元 |
| 2026-07-14 | 1.0189元 | 1.0349元 |
| 2026-07-13 | 1.0188元 | 1.0348元 |
| 2026-07-10 | 1.0188元 | 1.0348元 |
| 2026-07-09 | 1.0188元 | 1.0348元 |
| 2026-07-08 | 1.0190元 | 1.0350元 |
| 2026-07-07 | 1.0188元 | 1.0348元 |
| 2026-07-06 | 1.0186元 | 1.0346元 |
| 2026-07-03 | 1.0177元 | 1.0337元 |
| 2026-07-02 | 1.0179元 | 1.0339元 |
| 2026-07-01 | 1.0176元 | 1.0336元 |
| 2026-06-30 | 1.0187元 | 1.0347元 |
| 2026-06-29 | 1.0194元 | 1.0354元 |
| 2026-06-26 | 1.0184元 | 1.0344元 |
| 2026-06-25 | 1.0181元 | 1.0341元 |
| 2026-06-24 | 1.0176元 | 1.0336元 |
| 2026-06-23 | 1.0175元 | 1.0335元 |
| 2026-06-22 | 1.0182元 | 1.0342元 |
| 2026-06-18 | 1.0184元 | 1.0344元 |
| 2026-06-17 | 1.0184元 | 1.0344元 |
| 2026-06-16 | 1.0172元 | 1.0332元 |
| 2026-06-15 | 1.0150元 | 1.0310元 |
| 2026-06-12 | 1.0148元 | 1.0308元 |
| 2026-06-11 | 1.0140元 | 1.0300元 |
| 2026-06-10 | 1.0140元 | 1.0300元 |
| 2026-06-09 | 1.0140元 | 1.0300元 |
| 2026-06-08 | 1.0133元 | 1.0293元 |
| 2026-06-05 | 1.0142元 | 1.0302元 |
| 2026-06-04 | 1.0155元 | 1.0315元 |
| 2026-06-03 | 1.0152元 | 1.0312元 |
| 2026-06-02 | 1.0162元 | 1.0322元 |
| 2026-06-01 | 1.0163元 | 1.0323元 |
| 2026-05-29 | 1.0154元 | 1.0314元 |
| 2026-05-28 | 1.0148元 | 1.0308元 |
| 2026-05-27 | 1.0148元 | 1.0308元 |
| 2026-05-26 | 1.0136元 | 1.0296元 |
| 2026-05-25 | 1.0127元 | 1.0287元 |
| 2026-05-22 | 1.0119元 | 1.0279元 |
| 2026-05-21 | 1.0122元 | 1.0282元 |
| 2026-05-20 | 1.0121元 | 1.0281元 |
| 2026-05-19 | 1.0125元 | 1.0285元 |
| 2026-05-18 | 1.0106元 | 1.0266元 |
| 2026-05-15 | 1.0095元 | 1.0255元 |
| 2026-05-14 | 1.0102元 | 1.0262元 |
| 2026-05-13 | 1.0107元 | 1.0267元 |
| 2026-05-12 | 1.0100元 | 1.0260元 |
| 2026-05-11 | 1.0093元 | 1.0253元 |
| 2026-05-08 | 1.0088元 | 1.0248元 |
| 2026-05-07 | 1.0084元 | 1.0244元 |