浙商汇金聚悦利率债C (021697.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0003元 (2026-01-06) 基金经理程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6397 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚悦利率债A |
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浙商汇金聚悦利率债C(021697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.0003元 | 1.0163元 |
| 2026-01-05 | 1.0015元 | 1.0175元 |
| 2025-12-31 | 1.0017元 | 1.0177元 |
| 2025-12-29 | 1.0019元 | 1.0179元 |
| 2025-12-26 | 1.0030元 | 1.0190元 |
| 2025-12-25 | 1.0027元 | 1.0187元 |
| 2025-12-24 | 1.0028元 | 1.0188元 |
| 2025-12-23 | 1.0027元 | 1.0187元 |
| 2025-12-22 | 1.0021元 | 1.0181元 |
| 2025-12-19 | 1.0024元 | 1.0184元 |
| 2025-12-18 | 1.0017元 | 1.0177元 |
| 2025-12-17 | 1.0016元 | 1.0176元 |
| 2025-12-16 | 1.0007元 | 1.0167元 |
| 2025-12-15 | 1.0005元 | 1.0165元 |
| 2025-12-12 | 1.0010元 | 1.0170元 |
| 2025-12-11 | 1.0016元 | 1.0176元 |
| 2025-12-10 | 1.0013元 | 1.0173元 |
| 2025-12-09 | 1.0011元 | 1.0171元 |
| 2025-12-08 | 1.0008元 | 1.0168元 |
| 2025-12-05 | 1.0007元 | 1.0167元 |
| 2025-12-04 | 0.9999元 | 1.0159元 |
| 2025-12-03 | 1.0010元 | 1.0170元 |
| 2025-12-02 | 1.0016元 | 1.0176元 |
| 2025-12-01 | 1.0024元 | 1.0184元 |
| 2025-11-28 | 1.0026元 | 1.0186元 |
| 2025-11-27 | 1.0016元 | 1.0176元 |
| 2025-11-25 | 1.0037元 | 1.0197元 |
| 2025-11-24 | 1.0048元 | 1.0208元 |
| 2025-11-21 | 1.0049元 | 1.0209元 |
| 2025-11-20 | 1.0052元 | 1.0212元 |
| 2025-11-19 | 1.0054元 | 1.0214元 |
| 2025-11-18 | 1.0058元 | 1.0218元 |
| 2025-11-17 | 1.0058元 | 1.0218元 |
| 2025-11-14 | 1.0053元 | 1.0213元 |
| 2025-11-13 | 1.0052元 | 1.0212元 |
| 2025-11-12 | 1.0056元 | 1.0216元 |
| 2025-11-11 | 1.0052元 | 1.0212元 |
| 2025-11-10 | 1.0053元 | 1.0213元 |
| 2025-11-07 | 1.0051元 | 1.0211元 |
| 2025-11-06 | 1.0052元 | 1.0212元 |
| 2025-11-05 | 1.0062元 | 1.0222元 |
| 2025-11-04 | 1.0061元 | 1.0221元 |
| 2025-11-03 | 1.0064元 | 1.0224元 |
| 2025-10-31 | 1.0062元 | 1.0222元 |
| 2025-10-30 | 1.0050元 | 1.0210元 |
| 2025-10-29 | 1.0042元 | 1.0202元 |
| 2025-10-28 | 1.0043元 | 1.0203元 |
| 2025-10-27 | 1.0027元 | 1.0187元 |
| 2025-10-24 | 1.0022元 | 1.0182元 |
| 2025-10-23 | 1.0027元 | 1.0187元 |