嘉实致华纯债债券C(021618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0481元 | 1.0934元 |
| 2026-04-24 | 1.0485元 | 1.0938元 |
| 2026-04-23 | 1.0494元 | 1.0947元 |
| 2026-04-22 | 1.0499元 | 1.0952元 |
| 2026-04-21 | 1.0496元 | 1.0949元 |
| 2026-04-20 | 1.0493元 | 1.0946元 |
| 2026-04-17 | 1.0492元 | 1.0945元 |
| 2026-04-16 | 1.0481元 | 1.0934元 |
| 2026-04-15 | 1.0475元 | 1.0928元 |
| 2026-04-14 | 1.0519元 | 1.0923元 |
| 2026-04-13 | 1.0516元 | 1.0920元 |
| 2026-04-10 | 1.0511元 | 1.0915元 |
| 2026-04-09 | 1.0507元 | 1.0911元 |
| 2026-04-08 | 1.0510元 | 1.0914元 |
| 2026-04-07 | 1.0513元 | 1.0917元 |
| 2026-04-03 | 1.0508元 | 1.0912元 |
| 2026-04-02 | 1.0499元 | 1.0903元 |
| 2026-04-01 | 1.0496元 | 1.0900元 |
| 2026-03-31 | 1.0499元 | 1.0903元 |
| 2026-03-30 | 1.0501元 | 1.0905元 |
| 2026-03-27 | 1.0493元 | 1.0897元 |
| 2026-03-26 | 1.0490元 | 1.0894元 |
| 2026-03-25 | 1.0488元 | 1.0892元 |
| 2026-03-24 | 1.0487元 | 1.0891元 |
| 2026-03-23 | 1.0486元 | 1.0890元 |
| 2026-03-20 | 1.0487元 | 1.0891元 |
| 2026-03-19 | 1.0486元 | 1.0890元 |
| 2026-03-18 | 1.0486元 | 1.0890元 |
| 2026-03-17 | 1.0481元 | 1.0885元 |
| 2026-03-16 | 1.0478元 | 1.0882元 |
| 2026-03-13 | 1.0480元 | 1.0884元 |
| 2026-03-12 | 1.0479元 | 1.0883元 |
| 2026-03-11 | 1.0475元 | 1.0879元 |
| 2026-03-10 | 1.0475元 | 1.0879元 |
| 2026-03-09 | 1.0473元 | 1.0877元 |
| 2026-03-06 | 1.0480元 | 1.0884元 |
| 2026-03-05 | 1.0480元 | 1.0884元 |
| 2026-03-04 | 1.0479元 | 1.0883元 |
| 2026-03-03 | 1.0474元 | 1.0878元 |
| 2026-03-02 | 1.0474元 | 1.0878元 |
| 2026-02-27 | 1.0465元 | 1.0869元 |
| 2026-02-26 | 1.0462元 | 1.0866元 |
| 2026-02-25 | 1.0469元 | 1.0873元 |
| 2026-02-24 | 1.0475元 | 1.0879元 |
| 2026-02-13 | 1.0469元 | 1.0873元 |
| 2026-02-12 | 1.0469元 | 1.0873元 |
| 2026-02-11 | 1.0468元 | 1.0872元 |
| 2026-02-10 | 1.0462元 | 1.0866元 |
| 2026-02-09 | 1.0459元 | 1.0863元 |
| 2026-02-06 | 1.0449元 | 1.0853元 |