嘉实致华纯债债券C(021618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0438元 | 1.0842元 |
| 2026-02-02 | 1.0440元 | 1.0844元 |
| 2026-01-30 | 1.0441元 | 1.0845元 |
| 2026-01-29 | 1.0442元 | 1.0846元 |
| 2026-01-28 | 1.0443元 | 1.0847元 |
| 2026-01-27 | 1.0442元 | 1.0846元 |
| 2026-01-26 | 1.0446元 | 1.0850元 |
| 2026-01-23 | 1.0443元 | 1.0847元 |
| 2026-01-22 | 1.0438元 | 1.0842元 |
| 2026-01-21 | 1.0437元 | 1.0841元 |
| 2026-01-20 | 1.0432元 | 1.0836元 |
| 2026-01-19 | 1.0427元 | 1.0831元 |
| 2026-01-16 | 1.0425元 | 1.0829元 |
| 2026-01-15 | 1.0420元 | 1.0823元 |
| 2026-01-14 | 1.0414元 | 1.0817元 |
| 2026-01-13 | 1.0413元 | 1.0816元 |
| 2026-01-12 | 1.0409元 | 1.0812元 |
| 2026-01-09 | 1.0404元 | 1.0807元 |
| 2026-01-08 | 1.0400元 | 1.0803元 |
| 2026-01-07 | 1.0394元 | 1.0797元 |
| 2026-01-06 | 1.0398元 | 1.0801元 |
| 2026-01-05 | 1.0402元 | 1.0805元 |
| 2025-12-31 | 1.0396元 | 1.0799元 |
| 2025-12-30 | 1.0396元 | 1.0799元 |
| 2025-12-29 | 1.0396元 | 1.0799元 |
| 2025-12-26 | 1.0404元 | 1.0807元 |
| 2025-12-25 | 1.0402元 | 1.0805元 |
| 2025-12-24 | 1.0402元 | 1.0805元 |
| 2025-12-23 | 1.0403元 | 1.0806元 |
| 2025-12-22 | 1.0400元 | 1.0803元 |
| 2025-12-19 | 1.0401元 | 1.0804元 |
| 2025-12-18 | 1.0393元 | 1.0796元 |
| 2025-12-17 | 1.0388元 | 1.0791元 |
| 2025-12-16 | 1.0383元 | 1.0786元 |
| 2025-12-15 | 1.0383元 | 1.0786元 |
| 2025-12-12 | 1.0389元 | 1.0792元 |
| 2025-12-11 | 1.0390元 | 1.0793元 |
| 2025-12-10 | 1.0384元 | 1.0787元 |
| 2025-12-09 | 1.0380元 | 1.0783元 |
| 2025-12-08 | 1.0376元 | 1.0779元 |
| 2025-12-05 | 1.0378元 | 1.0781元 |
| 2025-12-04 | 1.0379元 | 1.0782元 |
| 2025-12-03 | 1.0390元 | 1.0793元 |
| 2025-12-02 | 1.0394元 | 1.0797元 |
| 2025-12-01 | 1.0397元 | 1.0800元 |
| 2025-11-28 | 1.0395元 | 1.0798元 |
| 2025-11-27 | 1.0390元 | 1.0793元 |
| 2025-11-26 | 1.0393元 | 1.0796元 |
| 2025-11-25 | 1.0408元 | 1.0811元 |
| 2025-11-24 | 1.0414元 | 1.0817元 |