嘉实致华纯债债券C(021618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0510元 | 1.1042元 |
| 2026-08-25 | 1.0515元 | 1.1047元 |
| 2026-08-24 | 1.0517元 | 1.1049元 |
| 2026-08-21 | 1.0511元 | 1.1043元 |
| 2026-08-20 | 1.0512元 | 1.1044元 |
| 2026-08-19 | 1.0514元 | 1.1046元 |
| 2026-08-18 | 1.0521元 | 1.1053元 |
| 2026-08-17 | 1.0517元 | 1.1049元 |
| 2026-08-14 | 1.0509元 | 1.1041元 |
| 2026-08-13 | 1.0509元 | 1.1041元 |
| 2026-08-12 | 1.0504元 | 1.1036元 |
| 2026-08-11 | 1.0504元 | 1.1036元 |
| 2026-08-10 | 1.0510元 | 1.1042元 |
| 2026-08-07 | 1.0504元 | 1.1036元 |
| 2026-08-06 | 1.0500元 | 1.1032元 |
| 2026-08-05 | 1.0497元 | 1.1029元 |
| 2026-08-04 | 1.0497元 | 1.1029元 |
| 2026-08-03 | 1.0495元 | 1.1027元 |
| 2026-07-31 | 1.0494元 | 1.1026元 |
| 2026-07-30 | 1.0491元 | 1.1023元 |
| 2026-07-29 | 1.0482元 | 1.1014元 |
| 2026-07-28 | 1.0481元 | 1.1013元 |
| 2026-07-27 | 1.0482元 | 1.1014元 |
| 2026-07-24 | 1.0484元 | 1.1016元 |
| 2026-07-23 | 1.0483元 | 1.1015元 |
| 2026-07-22 | 1.0486元 | 1.1018元 |
| 2026-07-21 | 1.0481元 | 1.1013元 |
| 2026-07-20 | 1.0480元 | 1.1012元 |
| 2026-07-17 | 1.0482元 | 1.1014元 |
| 2026-07-16 | 1.0480元 | 1.1012元 |
| 2026-07-15 | 1.0481元 | 1.1013元 |
| 2026-07-14 | 1.0479元 | 1.1011元 |
| 2026-07-13 | 1.0478元 | 1.1010元 |
| 2026-07-10 | 1.0482元 | 1.1014元 |
| 2026-07-09 | 1.0482元 | 1.1014元 |
| 2026-07-08 | 1.0484元 | 1.1016元 |
| 2026-07-07 | 1.0482元 | 1.1014元 |
| 2026-07-06 | 1.0481元 | 1.1013元 |
| 2026-07-03 | 1.0476元 | 1.1008元 |
| 2026-07-02 | 1.0475元 | 1.1007元 |
| 2026-07-01 | 1.0472元 | 1.1004元 |
| 2026-06-30 | 1.0482元 | 1.1014元 |
| 2026-06-29 | 1.0489元 | 1.1021元 |
| 2026-06-26 | 1.0478元 | 1.1010元 |
| 2026-06-25 | 1.0474元 | 1.1006元 |
| 2026-06-24 | 1.0467元 | 1.0999元 |
| 2026-06-23 | 1.0465元 | 1.0997元 |
| 2026-06-22 | 1.0469元 | 1.1001元 |
| 2026-06-18 | 1.0474元 | 1.1006元 |
| 2026-06-17 | 1.0468元 | 1.1000元 |