嘉实致华纯债债券C (021618.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹张文佳崔思维基金类型债券型成立日期2024-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0501元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4897 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实致华纯债债券(007716) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实致华纯债债券C(021618) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.23% | 0.32% | 0.45% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.49% |
| 2025 | 0.22% | -0.85% | -0.05% | 0.75% | 0.12% | 0.33% | -0.19% | -0.30% | -0.47% | 0.93% | -0.09% | 0.010% | 0.41% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46% | -0.29% | -0.38% | 0.23% | 0.93% | 1.70% | 2.67% |