嘉实致华纯债债券C
(021618.jj )
基金经理王立芹张文佳崔思维基金类型债券型成立日期2024-07-17总资产规模1.46亿 (2026-06-30) 基金净值1.0510 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4600 / 7430)
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嘉实致华纯债债券C(021618) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.44%0.23%0.32%0.45%0.54%0.07%0.11%0.15%--------2.35%
20250.22%-0.85%-0.05%0.75%0.12%0.33%-0.19%-0.30%-0.47%0.93%-0.09%0.010%0.41%
2024------------0.46%-0.29%-0.38%0.23%0.93%1.70%2.67%