嘉实致华纯债债券C
(021618.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-07-17总资产规模1.10亿 (2025-12-31) 基金净值1.0439 (2026-02-04) 基金经理王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5419 / 7202)
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嘉实致华纯债债券C(021618) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.44%-0.02%--------------------0.42%
20250.22%-0.85%-0.05%0.75%0.12%0.33%-0.19%-0.30%-0.47%0.93%-0.09%0.010%0.41%
2024---------------0.29%-0.38%0.23%0.93%1.70%--