嘉实致华纯债债券C(021618) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 1.46亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2.35亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.10亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 792.49万 | 763.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3.76亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.72亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5.32亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,902.72万 | 3,732.52万元 | -- |