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公告
嘉实致华纯债债券C
(021618.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-17
总资产规模
1.10亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0438
元
(
2026-02-03
)
基金经理
王立芹
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.26%
(5420 / 7202)
相关基金:
主从基金:
嘉实致华纯债债券A
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嘉实致华纯债债券C(021618) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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嘉实致华纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.04
元
1.10亿
1.06亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
792.49万
763.04万
元
--
2025-06-30
1.06
元
3.76亿
3.56亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
1.72亿
1.64亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
5.32亿
4.98亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
3,902.72万
3,732.52万
元
--