嘉实致华纯债债券C (021618.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹张文佳崔思维基金类型债券型成立日期2024-07-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0483元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4652 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实致华纯债债券(007716) |
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嘉实致华纯债债券C(021618) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0483元 | 1.1015元 |
| 2026-07-22 | 1.0486元 | 1.1018元 |
| 2026-07-21 | 1.0481元 | 1.1013元 |
| 2026-07-20 | 1.0480元 | 1.1012元 |
| 2026-07-17 | 1.0482元 | 1.1014元 |
| 2026-07-16 | 1.0480元 | 1.1012元 |
| 2026-07-15 | 1.0481元 | 1.1013元 |
| 2026-07-14 | 1.0479元 | 1.1011元 |
| 2026-07-13 | 1.0478元 | 1.1010元 |
| 2026-07-10 | 1.0482元 | 1.1014元 |
| 2026-07-09 | 1.0482元 | 1.1014元 |
| 2026-07-08 | 1.0484元 | 1.1016元 |
| 2026-07-07 | 1.0482元 | 1.1014元 |
| 2026-07-06 | 1.0481元 | 1.1013元 |
| 2026-07-03 | 1.0476元 | 1.1008元 |
| 2026-07-02 | 1.0475元 | 1.1007元 |
| 2026-07-01 | 1.0472元 | 1.1004元 |
| 2026-06-30 | 1.0482元 | 1.1014元 |
| 2026-06-29 | 1.0489元 | 1.1021元 |
| 2026-06-26 | 1.0478元 | 1.1010元 |
| 2026-06-25 | 1.0474元 | 1.1006元 |
| 2026-06-24 | 1.0467元 | 1.0999元 |
| 2026-06-23 | 1.0465元 | 1.0997元 |
| 2026-06-22 | 1.0469元 | 1.1001元 |
| 2026-06-18 | 1.0474元 | 1.1006元 |
| 2026-06-17 | 1.0468元 | 1.1000元 |
| 2026-06-16 | 1.0462元 | 1.0994元 |
| 2026-06-15 | 1.0447元 | 1.0979元 |
| 2026-06-12 | 1.0446元 | 1.0978元 |
| 2026-06-11 | 1.0441元 | 1.0973元 |
| 2026-06-10 | 1.0447元 | 1.0979元 |
| 2026-06-09 | 1.0455元 | 1.0987元 |
| 2026-06-08 | 1.0461元 | 1.0993元 |
| 2026-06-05 | 1.0468元 | 1.1000元 |
| 2026-06-04 | 1.0478元 | 1.1010元 |
| 2026-06-03 | 1.0473元 | 1.1005元 |
| 2026-06-02 | 1.0478元 | 1.1010元 |
| 2026-06-01 | 1.0479元 | 1.1011元 |
| 2026-05-29 | 1.0475元 | 1.1007元 |
| 2026-05-28 | 1.0475元 | 1.1007元 |
| 2026-05-27 | 1.0472元 | 1.1004元 |
| 2026-05-26 | 1.0459元 | 1.0991元 |
| 2026-05-25 | 1.0527元 | 1.0980元 |
| 2026-05-22 | 1.0522元 | 1.0975元 |
| 2026-05-21 | 1.0526元 | 1.0979元 |
| 2026-05-20 | 1.0529元 | 1.0982元 |
| 2026-05-19 | 1.0529元 | 1.0982元 |
| 2026-05-18 | 1.0520元 | 1.0973元 |
| 2026-05-15 | 1.0516元 | 1.0969元 |
| 2026-05-14 | 1.0514元 | 1.0967元 |