嘉实致华纯债债券C (021618.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理王立芹张文佳基金类型债券型成立日期2024-07-17总资产规模2.35亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0485元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4968 / 7262)
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嘉实致华纯债债券C(021618) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-03-12

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数据起始于2020年。

嘉实致华纯债债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-03-12	--	0.30%	--	0.10%
2025-06-10	--	0.30%	--	0.10%