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净值&收盘价
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概况
公告
嘉实致华纯债债券C
(021618.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王立芹
张文佳
崔思维
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-17
总资产规模
2.35亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0494
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.50%
(4959 / 7291)
相关基金:
主从基金:
嘉实致华纯债债券(007716)
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嘉实致华纯债债券C(021618) - 历史资产组合