华泰紫金中证全指软件指数型发起 C (021615.jj ) 软件指数 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6518元 (2026-02-04) 基金经理毛甜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.79% (528 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起 C(021615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-02-03 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-02-02 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-01-30 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-01-29 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-01-28 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-01-27 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-01-26 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-01-23 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-01-22 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-01-21 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-01-20 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-01-19 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-01-16 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-01-15 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-01-14 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-01-13 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-01-12 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-01-09 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-01-08 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-01-07 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-01-06 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-01-05 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2025-12-31 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2025-12-30 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2025-12-29 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2025-12-26 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2025-12-25 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2025-12-24 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2025-12-23 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2025-12-22 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2025-12-19 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2025-12-18 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2025-12-17 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2025-12-16 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2025-12-15 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2025-12-12 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2025-12-11 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2025-12-10 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2025-12-09 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2025-12-08 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2025-12-05 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2025-12-04 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2025-12-03 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2025-12-02 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2025-12-01 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2025-11-28 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2025-11-27 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2025-11-26 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2025-11-25 | 1.5873元 | 1.5873元 |