华泰紫金中证全指软件指数型发起C (021615.jj ) 软件指数 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4576元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率22.97% (1067 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
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华泰紫金中证全指软件指数型发起C(021615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-04-23 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-04-22 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-04-21 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-04-20 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-04-17 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-04-16 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-15 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-04-14 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-04-13 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-04-10 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-04-09 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-08 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-04-07 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-03 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-02 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-01 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-03-31 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-30 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-03-27 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-03-26 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-25 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-03-24 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-03-23 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-03-20 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-03-19 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-03-18 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-03-17 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-03-16 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-03-13 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-03-12 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-03-11 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-03-10 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-03-09 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-03-06 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-03-05 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-03-04 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-03-03 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-03-02 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-02-27 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-02-26 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-02-25 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-02-24 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-02-13 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-02-12 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-02-11 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-02-10 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-02-09 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-02-06 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-02-05 | 1.6296元 | 1.6296元 |