华泰紫金中证全指软件指数型发起C(021615) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 5,826.51万 | 4,730.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 7,926.89万 | 5,734.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 7,820.26万 | 4,964.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 1.03亿 | 6,039.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 4,648.91万 | 3,100.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 3,682.90万 | 2,481.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 2,719.50万 | 1,936.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 5.07万 | 4.00万元 | -- |