华泰紫金中证全指软件指数型发起 C (021615.jj ) 软件指数 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6296元 (2026-02-05) 基金经理毛甜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.57% (516 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
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华泰紫金中证全指软件指数型发起 C(021615) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.58元 | 7,820.26万 | 4,964.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 1.03亿 | 6,039.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 4,648.91万 | 3,100.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 3,682.90万 | 2,481.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 2,719.50万 | 1,936.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 5.07万 | 4.00万元 | -- |