华泰紫金中证全指软件指数型发起C (021615.jj ) 软件指数 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1474元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (2785 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证全指软件指数型发起(021614) |
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华泰紫金中证全指软件指数型发起C(021615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-23 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-22 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-21 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-20 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-17 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-16 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-15 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-07-14 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-13 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-10 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-07-09 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-07-08 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-07-07 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-06 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-03 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-02 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-07-01 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-30 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-29 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-26 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-25 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-24 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-06-23 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-22 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-18 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-17 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-06-16 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-06-15 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-12 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-11 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-10 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-06-09 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-06-08 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-06-05 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-06-04 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-06-03 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-02 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-06-01 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-29 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-28 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-27 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-05-26 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-05-25 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-05-22 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-21 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-20 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-05-19 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-05-18 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-05-15 | 1.4466元 | 1.4466元 |