华泰紫金中证全指软件指数型发起C(021615) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,794.52万 | 91.37% |
| (其中) 股票 | 9,794.52万 | 91.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 303.47万 | 2.83% |
| (其中) 债券 | 303.47万 | 2.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 432.02万 | 4.03% |
| 4 | 其他资产 | 189.40万 | 1.77% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,794.52万 | 91.37% |
| (其中) 股票 | 9,794.52万 | 91.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 303.47万 | 2.83% |
| (其中) 债券 | 303.47万 | 2.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 432.02万 | 4.03% |
| 4 | 其他资产 | 189.40万 | 1.77% |