华泰紫金中证全指软件指数型发起C (021615.jj ) 软件指数 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2402元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (2333 / 6050) |
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