华泰紫金中证全指软件指数型发起 C (021615.jj ) 软件指数 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6781元 (2026-02-03) 基金经理毛甜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.22% (490 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
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华泰紫金中证全指软件指数型发起 C(021615) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 91.48% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 91.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 414.57万 | 3.76% |
| (其中) 债券 | 414.57万 | 3.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 225.38万 | 2.04% |
| 4 | 其他资产 | 299.36万 | 2.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.40%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,711.78万 | 79.03% |
| 金融业 | 1,363.95万 | 12.37% |
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