华泰紫金中证全指软件指数型发起C(021615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 38.79万元 | 0.50% | 7.76万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 38.79万元 | 0.50% | 7.76万元 | 0.10% |
| 2026-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 41.77万元 | 0.50% | 8.35万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 41.77万元 | 0.50% | 8.35万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 13.96万元 | 0.50% | 2.79万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 13.96万元 | 0.50% | 2.79万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.63万元 | 0.50% | 1.13万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.63万元 | 0.50% | 1.13万元 | 0.10% |