华泰紫金中证全指软件指数型发起C(021615) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-09-10 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-09-09 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-09-08 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-09-07 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-09-04 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-09-03 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-09-02 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-09-01 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-08-31 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-08-28 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-08-27 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-08-26 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-08-25 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-08-24 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-21 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-08-20 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-08-19 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-08-18 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-08-17 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-08-14 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-08-13 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-08-12 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-08-11 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-08-10 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-08-07 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-08-06 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-08-05 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-08-04 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-08-03 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-07-31 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-30 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-29 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-28 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-27 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-24 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-23 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-22 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-21 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-20 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-17 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-16 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-15 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-07-14 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-13 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-10 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-07-09 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-07-08 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-07-07 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-06 | 1.2144元 | 1.2144元 |