华泰紫金中证全指软件指数型发起C (021615.jj ) 软件指数 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3201元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率15.41% (1774 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证全指软件指数型发起(021614) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起C(021615) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-06-04 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-06-03 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-02 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-06-01 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-29 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-28 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-27 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-05-26 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-05-25 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-05-22 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-21 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-20 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-05-19 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-05-18 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-05-15 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-05-14 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-13 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-05-12 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-05-11 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-05-08 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-05-07 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-05-06 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-04-30 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-04-29 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-04-28 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-04-27 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-04-24 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-04-23 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-04-22 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-04-21 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-04-20 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-04-17 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-04-16 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-15 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-04-14 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-04-13 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-04-10 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-04-09 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-08 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-04-07 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-03 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-02 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-01 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-03-31 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-30 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-03-27 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-03-26 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-25 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-03-24 | 1.4110元 | 1.4110元 |