估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰紫金中证全指软件指数型发起C
(021615.jj )
软件指数
(半年)
申
基金经理
毛甜
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-06-28
总资产规模
5,826.51万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1891
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.18%
(2434 / 6281)
相关基金:
主从基金:
华泰紫金中证全指软件指数型发起A
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华泰紫金中证全指软件指数型发起C(021615) - 基金投资策略和运作
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