新华积极价值灵活配置混合C (021604.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2024-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5291元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率24.26% (761 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华积极价值灵活配置混合(001681) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华积极价值灵活配置混合C(021604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-05-21 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-05-20 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-05-19 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-05-18 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-05-15 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-05-14 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-05-13 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-05-12 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-05-11 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-05-08 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-05-07 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-05-06 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-04-30 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-29 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-04-28 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-27 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-04-24 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-04-23 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-04-22 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-04-21 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-20 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-17 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-04-16 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-04-15 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-04-14 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-04-13 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-10 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-09 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-04-08 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-04-07 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-04-03 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-02 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-01 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-03-31 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-30 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-03-27 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-03-26 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-25 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-24 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-03-23 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-03-20 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-19 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-03-18 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-03-17 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-03-16 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-03-13 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-03-12 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-03-11 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-03-10 | 1.4182元 | 1.4182元 |