新华积极价值灵活配置混合C (021604.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2024-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4273元 (2026-06-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率19.14% (1211 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华积极价值灵活配置混合(001681) |
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新华积极价值灵活配置混合C(021604) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |