新华积极价值灵活配置混合C (021604.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2024-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5479元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率25.50% (696 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华积极价值灵活配置混合(001681) |
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新华积极价值灵活配置混合C(021604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |