新华积极价值灵活配置混合c (021604.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4409元 (2026-01-29) 基金经理林翟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率24.95% (649 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华积极价值灵活配置混合A |
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新华积极价值灵活配置混合c(021604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-07-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 19.71万元 | 1.00% | 3.94万元 | 0.20% |
| 2025-06-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 47.49万元 | 1.00% | 9.50万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 21.54万元 | 1.00% | 4.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |