新华积极价值灵活配置混合C(021604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 71.50万元 | 1.00% | 14.30万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 71.50万元 | 1.00% | 14.30万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 84.80万元 | 1.00% | 16.96万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 84.80万元 | 1.00% | 16.96万元 | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-07-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-07-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 19.71万元 | 1.00% | 3.94万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 19.71万元 | 1.00% | 3.94万元 | 0.20% |
| 2025-06-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 47.49万元 | 1.00% | 9.50万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 47.49万元 | 1.00% | 9.50万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |