估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
新华积极价值灵活配置混合C
(021604.jj )
新华基金管理股份有限公司
申
基金经理
林翟
基金类型
混合型
成立日期
2024-06-18
总资产规模
1,644.78万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5301
元
(
2026-05-14
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-07-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
24.62%
(726 / 9159)
相关基金:
主从基金:
新华积极价值灵活配置混合(001681)
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新华积极价值灵活配置混合C(021604) - 历史资产组合