新华积极价值灵活配置混合c
(021604.jj ) 新华基金管理股份有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-06-18总资产规模1,246.88万元 (2025-09-30) 基金净值1.2456元 (2025-12-08) 基金经理林翟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率15.62% (990 / 8942)
相关基金: 主从基金: 新华积极价值灵活配置混合A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

新华积极价值灵活配置混合c(021604) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

新华积极价值灵活配置混合c.(021604) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
新华积极价值灵活配置混合c历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.24元1,246.88万1,003.93万元--
2025-06-301.11元549.82万497.31万元--
2025-03-311.05元5.98万5.71万元--
2024-12-311.14元9.84万8.62万元--
2024-06-301.01元1,117.541,109.00元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。