新华积极价值灵活配置混合C(021604) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.43元 | 1,439.72万 | 1,008.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 1,644.78万 | 1,261.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 1,605.73万 | 1,246.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1,246.88万 | 1,003.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 549.82万 | 497.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5.98万 | 5.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 9.84万 | 8.62万元 | -- |