新华积极价值灵活配置混合C
(021604.jj ) 新华基金管理股份有限公司申		基金经理林翟基金类型混合型成立日期2024-06-18总资产规模1,644.78万元 (2026-03-31) 基金净值1.3721元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率16.25% (1399 / 9311)
相关基金: 主从基金: 新华积极价值灵活配置混合(001681)
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新华积极价值灵活配置混合C(021604) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

新华积极价值灵活配置混合C.(021604) 历史总基金份额和总规模曲线图

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新华积极价值灵活配置混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.30元1,644.78万1,261.81万元--
2025-12-311.29元1,605.73万1,246.97万元--
2025-09-301.24元1,246.88万1,003.93万元--
2025-06-301.11元549.82万497.31万元--
2025-03-311.05元5.98万5.71万元--
2024-12-311.14元9.84万8.62万元--

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